Banco forex on-line Santa Luzia: Futuros

O que são "Futuros"

Futuros são contratos financeiros que obrigam o comprador a comprar um ativo ou o vendedor para vender um ativo, como uma mercadoria física ou um instrumento financeiro, em uma data e preço futuros predeterminados. Os contratos de futuros detalham a qualidade e a quantidade do ativo subjacente; eles são padronizados para facilitar a negociação em uma troca de futuros. Alguns contratos de futuros podem exigir a entrega física do ativo, enquanto outros são liquidados em dinheiro.

BREAKING Down 'Futures'

A principal diferença entre opções e futuros é que as opções dão ao titular o direito de comprar ou vender o ativo subjacente no vencimento, enquanto o detentor de um contrato de futuros é obrigado a cumprir os termos de seu contrato. Na vida real, a taxa de entrega real dos bens subjacentes especificados em contratos de futuros é muito baixa, já que os benefícios de hedge ou especulação dos contratos podem ser obtidos em grande parte sem efetivamente reter o contrato até expirar e entregar o bem. Por exemplo, se você estivesse por muito tempo em um contrato de futuros, você poderia entrar no mesmo tipo de contrato para compensar sua posição. Isso serve para sair da sua posição, assim como vender uma ação nos mercados de ações encerra um comércio.

Especulação Futuras.

Os contratos de futuros são usados para gerenciar movimentos potenciais nos preços dos ativos subjacentes. Se os participantes do mercado anteciparem um aumento no preço de um ativo subjacente no futuro, eles poderiam potencialmente ganhar comprando o ativo em um contrato de futuros e vendê-lo mais tarde em um preço mais alto no mercado à vista ou lucrando com a diferença de preço favorável através de caixa assentamento. No entanto, eles também podem perder se o preço de um ativo for eventualmente inferior ao preço de compra especificado no contrato de futuros. Por outro lado, se o preço de um ativo subjacente caiu, alguns podem vender o ativo em um contrato de futuros e comprá-lo mais tarde, a um preço mais baixo no local.

Futuros Hedging.

A finalidade da cobertura não é ganhar com movimentos de preços favoráveis, mas evitar perdas decorrentes de mudanças de preços potencialmente desfavoráveis e no processo, manter um resultado financeiro predeterminado conforme permitido pelo preço de mercado atual. Para se proteger, alguém está no negócio de realmente usar ou produzir o ativo subjacente em um contrato de futuros. Quando há um ganho com o contrato de futuros, há sempre uma perda do mercado à vista, ou vice-versa. Com esse ganho e perda compensando-se mutuamente, a cobertura efetivamente bloqueia o preço de mercado aceitável e atual.

Negociação de opções de futuros.

O Futures Options Trading 101 está disponível gratuitamente para ajudar os comerciantes do mercado de futuros experientes e iniciantes. Você também pode se registrar gratuitamente para receber nossas informações de troca de opções especiais avançadas: 'Options on Futures'.

Futuros Opções de Negociação Primeiros Passos:

100% das Opções de Futuros perdem todo o seu "valor de tempo". Quando as Opções Futuras expiram, elas não valem a pena. Na maioria das vezes, Futures Markets não tem tendência.

Cannon Trading respeita sua privacidade, todas as transações são seguras e seguras com Criptografia de alto nível (AES-256, chaves de 256 bits). Não vendemos suas informações a terceiros.

Estratégias de mercado.

1. Estratégias de Mercado Altas.

2. Estratégias Básicas de Mercado.

3. Estratégias de mercado neutras.

Escrita de Opções de Futuros.

Você já se perguntou quem vende as opções de futuros que a maioria das pessoas compram? Essas pessoas são conhecidas como escritoras / vendedores de opções. O único objetivo é coletar o prêmio pago pelo comprador da opção. A escrita de opções também pode ser usada para fins de proteção e redução de risco. Um escritor de opções tem exatamente o oposto de ganhar como o comprador da opção. O escritor tem risco ilimitado e um potencial de lucro limitado, que é o prêmio da opção menos comissões. Ao escrever opções de futuros nus, seu risco é ilimitado, sem o uso de paradas. É por isso que recomendamos a saída de posições uma vez que um mercado negocia através de uma área que você percebeu como forte suporte ou resistência. Então, por que alguém gostaria de escrever uma opção? Aqui estão alguns motivos: a maioria das opções de futuros expiram sem valor e fora do dinheiro. Portanto, o editor de opções está coletando o prêmio da opção comprador pago. Existem três maneiras de ganhar como escritor de opções. Um mercado pode ir na direção que você pensou, pode trocar de lado e em um canal, ou pode mesmo ir devagar contra você, mas não pelo seu preço de exercício. A vantagem é a decadência do tempo. O escritor acredita que o contrato de futuros não atingirá determinado preço de exercício até a data de validade da opção. Isso é conhecido como venda de opções nua. Para se proteger contra uma posição futura. Por exemplo: alguém que vai cacau longo em 850 pode escrever uma opção de chamada de preço de ataque 900 com cerca de um mês até a expiração da opção. Isso permite que você colete o prémio da opção de compra se o cacau se instalar abaixo de 900, com base na expiração da opção. Também permite que você obtenha lucros com o contrato de futuros real entre 851 e 900. Esta estratégia também diminui a sua margem no comércio e se o cacau continuar abaixo de 800, você, pelo menos, ganha algum prêmio na opção que você escreveu. O risco reside se o cacau continua a diminuir porque você só cobra uma certa quantia de prémio e o contrato de futuros tem risco ilimitado quanto mais baixo.

Clique em play para assistir o vídeo em Opções de Compra em Contratos Futuros - Um Guia de Usos e Riscos.

A Cannon Trading Company Inc. acredita em escrever opções em futuros, mas recomenda que não faça isso sem o conselho e conhecimento de um corretor ou especialista experiente. Seja rigoroso ao escolher quais opções de futuros para escrever e não acredita em escrever opções sobre futuros como sua única estratégia. Usar a mesma estratégia todos os meses em um único mercado é obrigado a queimar um mês, porque você acaba escrevendo opções de futuros quando não deveria. Cannon Trading Co. Inc. acredita que você deve tratar a escrita de opções, assim como a negociação de futuros. Nós acreditamos que você deve permanecer com a maior tendência ao escrever opções de futuros, com raras exceções. Use pullbacks de mercado para suportar ou resistência como oportunidades para entrar com a tendência, escrevendo opções futuras que se encaixem melhor em seus objetivos.

A volatilidade é outro fator importante ao determinar quais opções de futuros para escrever, geralmente é melhor vender sobre opções de futuros valorizadas, em seguida, em opções de futuros valorizadas. Lembre-se de não ficar apanhado com apenas volatilidade, porque as opções em futuros com alta volatilidade sempre podem aumentar. A linha inferior é, escolha a direção geral do mercado para se tornar bem sucedida no longo prazo. Também acreditamos em utilizar paradas baseadas em liquidações de futuros, não com base no valor da opção. Se um mercado se instala acima ou abaixo de uma área que você acreditava que não deveria e a tendência parece ter revertido com base nos gráficos, provavelmente é um bom momento para sair de suas posições. Podemos ajudá-lo a entender os riscos e benefícios envolvidos, bem como como reagir a determinadas situações, ou seja, se / então cenários de negociação. Nós podemos ajudar o seu estilo de escrita de opção ou recomendar negociações e estratégias que acreditamos serem apropriadas, usando as diretrizes acima.

Opção de Compra e Spreads.

A maioria das opções de futuros expira sem valor e fora do dinheiro, portanto, a maioria das pessoas perde ao comprar opções em futuros. Cannon Trading acredita que ainda há oportunidade na compra, mas você deve ser muito paciente e seletivo. Nós acreditamos que comprar opções de futuros apenas porque um mercado é extremamente alto ou baixo, conhecido como "pesca de opções" é um grande erro. Consulte as diretrizes sobre nossos "Mandamentos de negociação" antes de comprar quaisquer opções de futuros. A volatilidade histórica, a análise técnica, a tendência e todos os outros fatores significativos devem ser analisados para aumentar sua probabilidade de lucro. Todas as contas de serviço completo receberão esses estudos, opiniões e recomendações mediante solicitação. Cannon Trading Company "Trading Commandments" pode ser usado como uma orientação para ajudá-lo no processo e tomada de decisão de selecionar o mercado certo e as opções de futuros para comprar.

Uma estratégia comum que implementamos envolve a escrita e a compra de opções de futuros ao mesmo tempo, conhecidas como bull bull ou bear spreads. Os spreads de proporção e calendário também são usados e são recomendados às vezes. Não hesite em pedir ajuda com nenhuma dessas estratégias ou explicações. Aqui estão alguns exemplos que usamos frequentemente: se o café estiver sendo negociado em 84, podemos comprar 1 café 100 e escrever 2 135 chamadas com as mesmas datas de validade e 30 dias de vigência até a expiração. Isso seria antecipadamente a tendência de café maior, mas não superior a 135 em 30 dias. Nós estaríamos coletando a mesma quantidade de prémio que estamos comprando, então mesmo se o café continuasse mais baixo, não perderíamos nada. Nosso maior lucro será alcançado em 135 com base em opções de vencimento de futuros. Para determinar o risco, teríamos a diferença entre 135 e 100, que é de 35 pontos e dividi-los por dois, porque vendemos duas chamadas por cada comprado. Em seguida, você adicionaria os 17,5 pontos a 135 e isso lhe proporcionaria o ponto de equilíbrio aproximado com base na expiração da opção. O risco reside se o café crescer dramaticamente ou se estabelecer ao longo de 152.50, com base na expiração. Uma estratégia comum de propagação do calendário que usamos frequentemente seria escrever 1 opção com cerca de 25 dias restantes até a expiração e comprar 1 com 60 dias restantes. Exemplo: se o café fosse negociado às 84 e pensávamos que os preços poderiam estar indo lentamente mais alto. Podemos escrever 1 130 chamadas de café com menos tempo e comprar uma chamada de café 130 com mais tempo na antecipação de que o mercado tende mais alto, mas não acima da greve 130 antes das primeiras opções de vencimento de futuros. Algum risco adicional aqui reside na diferença entre os dois meses contratados. O objetivo é que, se o café se negociar mais alto no próximo mês, mas não acima do preço de exercício 130, cobramos o prêmio da opção que vendemos, deixando-o expirar sem valor. Além disso, a opção que compramos também pode lucrar se o café subir mais alto, mas pode perder algum valor devido à queda do tempo se o café não reagir o suficiente. * Nota: algumas opções de futuros negociam com base em diferentes meses do contrato de futuros e devem sempre ser consideradas na sua negociação. Não hesite em pedir ajuda com nenhuma dessas estratégias ou explicações. Lembre-se, a chave ainda vai escolher a direção geral do mercado correta. Portanto, você deve analisar e estudar cada situação do mercado com vários cenários comerciais diferentes e determinar qual é o melhor que se adapta aos seus parâmetros de risco.

A arte de negociar essas estratégias é decidir quando, onde, quais mercados de futuros e o que varia para usar. Se você é um operador de opções inexperiente, use essas estratégias através do programa assistido por corretores.

Para obter mais informações, consulte o Glossário do mercado de futuros de negociação on-line.

O material contido no "Futures Options Trading 101" é de opinião e não garante lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os resultados passados não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

Consulte com um Cannon Commodity Trading Executive.

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DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.

Comerciantes Futuros.

Futuros são contratos financeiros que dão ao comprador a obrigação de comprar um ativo (e o vendedor uma obrigação de vender um ativo) a um preço fixo no futuro. Futuros também são chamados contratos de futuros.

Existem quatro tipos principais de comerciantes de futuros no mercado de futuros, criando o ambiente de futuros de futuros líquidos que vemos hoje. Não importa o que um comerciante opte por negociar em futuros, eles inevitavelmente cairão em um ou mais desses tipos. Os quatro tipos de comerciantes de futuros são realmente classificados com base na finalidade de seus negócios, e não na própria estratégia de negociação, já que a mesma estratégia de futuros pode ser aplicada para diversos fins. Eles são:

Hedgers: os Hedgers fazem contratos futuros o que os contratos de futuros foram inicialmente projetados para fazer quando foram desenvolvidos pela primeira vez ao longo dos rios de Chicago, que é para se proteger contra o risco de preço. Um comerciante é um hedger quando abre curto em contratos de futuros, enquanto possui o ativo subjacente ou outros contratos de futuros do mesmo ou subjacente relacionado, a fim de proteger suas posições existentes contra flutuações de preços. Especuladores: os especuladores formam a espinha dorsal do mercado de negociação de futuros que vemos hoje. Eles fornecem liquidez e atividade no mercado de negociação de futuros através do seu dia de negociação ou estratégias de negociação swing, comprando e vendendo contratos de futuros de forma definitiva, a fim de especular em um movimento direcional forte. Esta é também a maneira mais perigosa de negociar futuros, já que o preço do ativo subjacente poderia simplesmente virar e colocar sua posição em uma perda profunda o suficiente para uma chamada de margem. Arbitrageurs: Arbitrageurs são comerciantes de futuros que estão no mercado, a fim de detectar anomalias de preços entre os contratos de futuros e seus ativos subjacentes, a fim de colher um retorno livre de risco. O Arbitrage é outra enorme fonte de volume e liquidez no mercado, pois geralmente leva um fundo extremamente grande e um grande volume de negociação para retornar um lucro valioso em arbitragem. Arbitrage é uma área tão competitiva agora que super computadores com programas poderosos para detectar tais oportunidades estão configurados para executar tal arbitragem automaticamente. Espalhadores: os spreaders são comerciantes de futuros que se especializam na negociação de contratos de futuros em combinação com outros contratos de futuros ou ativos subjacentes, a fim de reduzir o risco e ampliar a lucratividade. Tais posições de futuros complexas são conhecidas como "Futures Spreads & quot; ou "Futures Strategies. & quot; Este é um campo muito profissional e altamente especializado, que recentemente foi divulgado ao público em geral e faz uso da diferença de preço e taxa de variação no preço de diferentes contratos de futuros de compensação para criar posições de futuros que se movem dentro de certos limites e tem uma chance muito maior de lucro com comissões muito mais baixas.

Exemplos de futuros no trabalho.

Os ativos geralmente negociados em contratos de futuros incluem commodities, ações e títulos. Grãos, metais preciosos, eletricidade, petróleo, carne, suco de laranja e gás natural são exemplos tradicionais de commodities, mas as moedas estrangeiras, os créditos de emissão, a largura de banda e certos instrumentos financeiros também fazem parte dos mercados de commodities de hoje. Dois tipos de comerciantes de futuros e rsquo; A resposta a esses ativos é:

Hedgers geralmente não procuram lucros comercializando commodities, mas buscam estabilizar as receitas ou os custos de suas operações comerciais. Seus ganhos ou perdas geralmente são compensados em certa medida por uma perda ou ganho correspondente no mercado para a mercadoria física subjacente. Os especuladores geralmente não estão interessados em tomar posse dos ativos subjacentes. Essencialmente, fazem apostas sobre os preços futuros de certas commodities. Assim, se eles não concordam com o consenso de que os preços do trigo vão cair, eles podem comprar um contrato de futuros. Se sua previsão é correta e os preços do trigo aumentam, eles poderiam ganhar dinheiro vendendo o contrato de futuros (o que agora vale muito mais) antes de expirar (isso impede que eles tenham que receber o trigo também). Os especuladores são muitas vezes culpados por grandes balanços de preços, mas também fornecem liquidez para o mercado de futuros.

Os contratos de futuros são padronizados, o que significa que eles especificam a qualidade, a quantidade e a entrega da mercadoria subjacente para que os preços significem a mesma coisa para todos no mercado. Por exemplo, cada tipo de petróleo bruto (light sweet crude, por exemplo) deve atender às mesmas especificações de qualidade, de modo que o crude leve e leve de um produtor não seja diferente de outro e o comprador de futuros light sweet crud sabe exatamente o que eles estão recebendo.

Futures trading é um jogo de soma zero; isto é, se alguém faz um milhão de dólares, outra pessoa perde um milhão de dólares. Como os contratos de futuros podem ser comprados na margem, o que significa que o investidor pode comprar um contrato com um empréstimo parcial de seu corretor, os comerciantes de futuros têm uma incrível quantidade de alavancagem com a qual negociar milhares ou milhões de dólares; valor de contratos com muito pouco de seu próprio dinheiro.